上周,尽管龙头品种原油期货连跌四日,但其他品种稳中有涨,有色金属和豆类更是异军突起,将本轮反弹推向新高点。 油价重回40美元下方 纽约油价在1月6日短暂试探50美元关口后连拉四根阴线,并跌破40美元,爆出上周的最大“冷门”。截至昨日北京时间18:00,NYMEX主力2月合约跌2.88美元至39.45美元/桶。盘中看,美12月份非农就业人数减少524000人,为连续第12个月下降,对原油多头构成最大杀伤力,远远盖过了欧佩克减产及中东战争带来的利多影响。 令人匪夷所思的是,在油价跌跌不休背景下,基金却持续增持多仓。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止1月6日当周的NYMEX原油期货持仓报告显示,总持仓量为1,215,189张,较12月30日当周增45,974张;基金持多头235,246张,增10,500张,持空头158,588张,减1,610张,基金净多单增1.2万余手,净多头持仓为76,658手。光大期货分析师刘月来指出,油价的每次大幅调整也伴随着基金持有多单的减少和空单的增加,投机资金尤其是基金是推动原油价格上涨的直接动力,而今基金的反常举措,背后蕴含什么意味值得投资者思考。 金属市场利好频现 和原油市场不同的是,刚进入2009年,有关金属的利好就扑面而来。国储局收储金属期货的品种和数量,市场预期仍将扩大,而道琼斯商品指数决定提高铜和锌的权重,引发巨量买盘追入,提振铜锌价格飙涨。以沪铜为例,节后一口气连收三个涨停板,虽然8日全线跌停,但9日大幅低开后再度上攻,903合约居然以涨停报收,并于昨日再度涨停。自2008年12月30日至2009年1月12日,伦铜从2910美元/吨上涨18.4%至3445美元/吨,沪铜0903合约从22930元/吨上涨22.72%至28140元/吨。 对于有色金属的涨势,市场人士认为原因有三:首先,经过2008年10月后近三个月的暴跌,沪铜从56000元/吨跌至23000元/吨左右,跌幅近60%。随即传来各矿山纷纷减产的消息,使得投资者相信由生产成本支撑的铜价“底部”已至或者将至。 其次,市场期待的国家战略物资收储终于走上前台。自云南省首批收储计划得以实施之后,市场开始表现出罕见做多热情。尽管云南省第一批收储铜仅2000吨,但投资者仍相信后面会有更大额度收储出现。 最后,随着铜价跌势趋稳,进一步做空的动能开始减弱。大量空头平仓出局也推动沪铜连续涨停。上期所数据显示,自2008年12月31日到1月9日,沪铜主力903合约持仓从175854手大减52882手至122972手。 品种 交易所 1.5(开盘) 1.12(收盘) 涨跌幅(%) 振幅(%) 涨跌单位 原油 NYMEX 47.0439.39-16.26 28.72 -7.65 美元/桶 黄金 COMEX 880.70 844.70 -4.09 5.92 -36.00 美元/盎司 橡胶 TOCOM 148.50 149.70 0.81 14.49 1.20 日元/公斤 铜 LME 3220.00 3400.00 5.59 14.57 180.00 美元/吨 铝 LME 1575.00 1560.00 -0.95 7.30 -15.00 美元/吨 锌 LME 1275.00 1295.00 1.57 11.89 20.00 美元/吨 锡 LME 11600.00 11700.00 0.86 12.47 100.00 美元/吨 铂金 NYMEX 941.10 1001.00 6.36 9.23 59.90 美元/盎司 白银 COMEX 1158.50 111.50 -4.06 11.35 -47.00 美分/盎司 大豆 CBOT 970.00 1046.00 7.84 9.00 76.00 美分/蒲式耳 玉米 CBOT 412.20 412.40 0.05 6.72 0.20 美分/蒲式耳 小麦 CBOT 613.00 629.40 2.68 8.39 16.40 美分/蒲式耳 豆油 CBOT 33.5136.9110.15 12.33 3.40 美分/磅 棉花 NYBOT 48.0849.893.76 8.53 1.81 美分/磅 原糖 ICE 11.9311.980.42 6.77 0.05 美分/磅
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