靓丽的1月非农数据犹如一颗炸弹引爆市场,股市和债市纷纷遭到抛售。 美元和美债收益率被拉升,黄金出现大败退,现在略微反弹,重新收复1300。 随着经济接近充分就业,预计美国就业增长今年将会放缓。越来越多的企业报告,难以找到合格人才。 经济学家称,这将会迫使部分企业大幅加薪,以争夺稀缺人才。 薪资按年增幅目前接近3%,经济学家称,这是推动通胀向2%目标回升必不可少的因素。 黄金上涨0.17%至1335.06,白银上涨0.84%至16.74。 白银上周累计下跌4.6%,为去年6月7日来最差表现。 铂金上涨0.42%至993.20,钯金下跌1.20%至1032.80。 据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至1月30日之前,纽约商品交易所黄金投机净多头增加。 全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD周五黄金持仓较周四持平,同期全球最大白银上市交易基金iShares Silver Trust SLV白银持仓减少0.04%。 全球股市的回落未能给黄金带来分析师料想的利好,而债券收益率的增加使其相比黄金更加受到避险需求的青睐,不过降温许久的朝鲜局势今年也许不会消停太久。 全面抛售潮 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,本周稍早投机客持有的美国10年期国债期货净空仓增至近11个月高位。 CFTC最新数据显示,1月30日止当周,投机客持有的美国10年期国债期货净空仓为215600口。 这是自2017年3月7日止当周的298514口以来,投机客持有美国10年期国债期货净空仓的最高水准。 当债券市场的漫长牛市开始亮起红灯,显然股市不再是寻求收益的唯一解决方案。 “这波牛市的主要论点之一是股市比债市相对便宜,而现在债券越来越价廉,尤其是在当前这些股市高点处,”康涅狄格州格林尼治JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke称,“所以很多人都在获利了结,或许他们是应该这么做。” 指标10年期美债收益率今年料突破3.5%,创2011年4月以来首次。 对看重收益率的投资者来说,无风险债券正成为一个越来越有吸引力的地方。 根据汤森路透专项研究,以目前18.2倍的市盈率来看,标普500指数回报率为5.5%,远低于约为6.7%的历史正常水平。 “我们并没有明确界限,但10年期美债收益率接近3%,开始显得吸引力提高不少,”BMO Global Asset Management投资经理Mike Dowdall称。 今年势头增强的债市抛盘加剧,10年期公债收益率触及四年高点。 基金经理重新发现利率上升的风险,抛售从高收益“垃圾”债券到公共事业类股等资产。 由于市场几乎每天都刷新高点,有关股市警示信号的讨论已经持续了很长时间。曾准确预测了2002年以来美国全部11次股市回调的美林牛熊指标周五发出“卖出”信号。 朝鲜秘密行动 根据联合国独立监督员的一份机密报告,朝鲜去年违反联合国制裁,通过从事被禁止的大宗商品出口获得近2亿美元收入。 联合国安理会自2006年以来一致决定加强对朝鲜制裁,以阻断朝鲜核计划和弹道导弹计划的资金来源,采取的措施包括禁止朝鲜出口煤炭、铁、铅、纺织品和海产食品等,以及限制朝鲜进口原油和成品油。 “朝鲜无视最新决议,利用全球石油供应链,串通国外人员,注册境外公司及利用国际银行体系,”联合国监督员在这份长达213页的报告中写道。 监督员的调查显示“有更多证据表明违反了武器禁运和其他规定,包括转让可以用于弹道导弹和化学武器项目的物品”。 他们还检查了在前往叙利亚途中被拦截的两批朝鲜货物。监督员报告称,这两批货物都含有抗酸瓷砖,足够铺装相当于一个大型工业项目的面积。 除此之外,德国情报机构BfV主管告诉当地一家广播电视公司,朝鲜一直在利用驻德大使馆采购其导弹计划所需零部件。 BfV主管Hans-Georg Maassen在一次节目中称,“我们确定采购活动是在那儿进行的,我们认为其目的是为了导弹计划,有时也是为了核计划。” 市场观点 Think Markets首席市场分析师Naeem Aslam称,好于预期的中国PMI服务业数据打压黄金,不过股市继续下滑应该对黄金有利。 华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan称,黄金偏空,逐利行为和经济回暖对黄金造成压力,更高利率的环境会进一步推升风险情绪。
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