随着美元回落，上周五(3月3日)现货黄金大涨20美元，并攀升至1850美元/盎司上方。上周金价创下1月中旬以来的最大单周涨幅。分析师指出，美联储主席鲍威尔为期两天的国会证词以及漂亮国2月份非农就业报告可能引发本周市场重大行情，并推动本周美元与金价的走势。 现货黄金上周五收报1855.99美元/盎司，上涨20.34美元或1.11%，日内最高触及1856.52美元/盎司。上周现货黄金收盘飙升46.12美元，涨幅达到2.55%。 上周金价发生了什么？ 漂亮国上周一发布的数据显示，漂亮国1月份耐用品订单环比下降4.5%。这一数据比市场预期的下降4%还要糟糕，这使得美元很难找到需求。因此，金价在前四个交易日收低后，上周一出现上涨。 上周二市场走势依然震荡，月底的资金流扭曲了市场间的相关性。漂亮国谘商会报告称，2月份消费者信心调查的一年期消费者通胀预期指数从1月份的6.7%降至6.3%，这使得漂亮国国债收益率无法获得动力。 上周三亚洲交易时段，来自全球最大黄金消费国中国的数据显示，2月份制造业经济活动扩张速度强于预期，中国国家统计局制造业采购经理人指数(PMI)从50.1升至52.6。由于这一数据重振了人们对贵金属需求前景改善的乐观情绪，上周三金价继续走高。尽管漂亮国供应管理协会(ISM)制造业PMI报告显示，在前四个月下降后，漂亮国2月份制造业输入通胀意外上升，但金价设法站稳脚跟。 上周四，漂亮国劳工统计局发布的季度报告显示，第四季度单位劳动力成本增长3.2%，远远超过市场预期的1.6%。火热的工资通胀数据引发漂亮国国债收益率走高，10年期美债收益率达到去年11月初以来的最高水平，超过4%。这一发展导致黄金多头离场观望。但在上周四纽约时段尾盘，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示支持美联储3月加息25个基点，并称可能在夏季中下旬暂停紧缩周期。这些言论限制美元涨幅，让金价找到支撑。 上周五早些时候，中国2月份财新服务业PMI为55，高于市场预期的50.5，这提振了金价。上周五晚些时候，漂亮国ISM公布，2月服务业PMI从1月的55.2略微降至55.1，这一数据高于市场预期的54.5。该报告的进一步细节显示，支付价格指数微降至65.6，高于预期的64.5；就业指数从50改善至54。在乐观的PMI调查的支持下，美元设法限制损失，并在周末前限制金价的上行空间。 本周鲍威尔国会作证与非农报告重磅来袭 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于周二在参议院银行委员会和周三在众议院金融服务委员会就美联储半年度货币政策报告作证。过去，鲍威尔在两次露面时都发表了同样的事先准备好的讲话。因此，市场将密切关注他周二的证词。近期经济数据表现不俗，加剧了外界对紧缩政策进一步收紧的预期。市场将关注鲍威尔对经济和通胀等关键议题的表态，寻找政策路径的更多线索。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，鲍威尔肯定会被问及通胀问题，以及美联储收紧政策导致漂亮国经济陷入衰退的可能性。如果鲍威尔表示在不久的将来不太可能再次加息50个基点，美元可能面临抛售压力，并为金价进一步上涨打开大门。根据芝加哥商业交易所(CME Group)的“美联储观察工具”，市场定价显示，下一次会议加息50个基点的可能性接近30%，这表明如果投资者确信下一次加息将是25个基点，那么漂亮国国债收益率和美元仍有下行空间。 Sengezer表示，另一方面，鲍威尔可能选择避免承诺下一次加息的规模，并重申数据依赖的方法。在这种情况下，在周五公布2月非农就业报告之前，市场走势可能仍将震荡。 在鲍威尔的证词中，对反通货膨胀和增长前景的评论也很重要。投资者也将关注华尔街的反应。若这一事件之后出现市场风险偏好情绪反弹，这应该会伤害美元，并提振金价。 OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，鲍威尔的措辞可能会继续咄咄逼人。Moya表示：“他现在无法改变这一点。这可能会在本周上半周打压金价。‘更高、更长时间’的信息将得到坚定贯彻。” 周五投资者将迎来漂亮国2月份最新的非农就业报告，漂亮国非农就业岗位在1月份惊人地增加51.7万个后，预计2月份将新增20万个就业岗位，失业率将维持在3.4%。 Sengezer指出，如果非农就业数据再次意外上升，美元可能在周五聚集力量，特别是如果鲍威尔坚持如上所述的依赖数据的方法。另一方面，负面数据可能引发美元抛售浪潮，并立即做出反应，帮助金价走高。 一个可能推高金价的动态是，1月份强劲的就业报告被向下修正。Moya称：“我们可能会大幅向下修正。1月份的51.7万个职位可能被修正。我们可能会看到招聘速度大幅放缓。2月份的数据也可能低于普遍预期。” 市场参与者也将仔细研究非农就业报告的细节。以平均时薪衡量的工资涨幅年率升幅预计将从1月份的4.4%小幅升至4.5%。美联储担心，工资上涨将推高通胀预期，使他们难以降低价格压力。因此，这一分项数据的下跌应该会对美元造成压力，反之亦然。最后，劳动力参与率预计将从62.4%降至62.3%，如果这一数据有显著改善，那将表明，随着越来越多的人在找工作，雇主可能不必被迫为潜在员工提供更高的薪水，这可能被评估为对美元不利的发展。 凯投宏观副首席漂亮国经济学家Andrew Hunter表示：“2月份的就业报告和美联储主席鲍威尔本周在国会的证词应该会更清楚地表明，最近有关利率‘在更长时间内维持在更高水平’的说法是否合理。” 黄金本周技术前景 FXStreet分析师Eren Sengezer表示，黄金价格已经攀升至1830美元/盎司上方，这是最新上升趋势的38.2%的斐波那契回撤位所在之处，并成功守住该水平。假如金价能够稳定在1840美元/盎司(20日简单移动平均线)上方，金价的目标可能是1865美元/盎司(50日移动平均线)和1880美元/盎司(23.6%斐波那契回撤位)。 下行方面，Sengezer指出，如果金价日收盘价低于1830美元/盎司，黄金空头可能会采取行动。在这种情况下，1810美元/盎司构成短期支撑，若跌破该支撑位，金价可能下探1800美元/盎司(心理水平和100日移动均线)和1790美元/盎司(50%斐波那契回撤位)。 Sengezer补充道，从黄金日线图来看，相对强弱指数(RSI)即将升至50上方，这表明黄金空头暂时会离场观望。
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