周一(5月9日)，黄金价格下跌，录得一周来最大单日百分比跌幅，因投资者在美联储升息之际选择美元而非黄金避险。 美市尾盘，现货黄金收报1853.55元/盎司，大幅下跌29.38美元或1.56%，日内最高触及1885.56美元/盎司，最低触及1851.55美元/盎司。上周，现货黄金下跌14.09美元或0.74%，为连续第3周下跌。 COMEX 6月黄金期货收跌1.3%，创最近一周最大单日跌幅，报1858.60美元/盎司。 其他贵金属也纷纷下挫：现货白银下跌253%，收于21.781美元/盎司；现货铂金下跌0.46%，收于955.0美元/盎司；现货钯金上涨2.10%，收于2091.06美元/盎司 美联储计划今年大幅收紧金融环境，以对抗40年来的最高通胀水平，市场对这一计划的担忧已导致股市、债市和其他金融资产剧烈波动，同时促使投资者涌向美元、黄金和政府债券等避险资产。 作为回应，黄金期货今年上涨了2.5%，而美元指数上涨了8.2%。基准10年期国债收益率也出现飙升，周一短暂突破3.20%，随后回落，但仍接近2018年的峰值水平，也就是美国上一次经济衰退之前的水平。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rolwing指出：“市场担忧美联储的升息路径以及中国的新冠疫情封锁措施所带来的经济影响，美股持续下跌，美元被证明是此种形势下的避险选择。” 德国商业银行表示，美元坚挺和美债收益率进一步上升继续对黄金构成压力。过去两周，彭博跟踪的黄金ETF一直录得资金净流出，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据也显示，投机者也在进一步撤离黄金。过去3周共计有约153吨黄金通过期货市场被出售，料是期间金价大跌100美元或5%的主因。投机者过去3周削减了64%的白银净多头头寸，通过期货市场抛售了4180吨白银，期间跌近3美元或11%，跌幅大于黄金。 即使股市下跌，黄金作为一种非孽息资产的吸引力也会因美国国债收益率上升而减弱，而美元走强则会削弱以美元计价的大宗商品的吸引力，使其对其他货币的使用者来说更加昂贵。 “就像美元指数和黄金通常的情况一样，一方的成功就是另一方的失败，”首席全球投资策略师Tim Hayes上周五在一份客户报告中写道，这是他下调贵金属评级、上调美元评级的部分理由。 “美元指数现在已经突破了2016年和2020年的高点，并达到2002年的水平，而黄金在3月8日测试了2020年的高点，随后下跌了8%。” 交易员们正期待着周三发布的消费者价格指数(CPI)，该指数可能显示通胀见顶。上周五公布的数据显示，美国非农就业人口增加42.8万人，失业率维持在3.6%不变，但这并未改变市场对美联储大幅加息的预期。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，美联储计划在即将召开的货币政策会议上将利率上调0.5个百分点，这将是相当激进的举措。 现货钯金成为唯一录得上涨的贵金属，上周五其曾下跌8%，原因是人们担心中国抑制新冠肺炎疫情的努力将导致汽车需求下降。 投资者还对英国计划提高从俄罗斯和白俄罗斯进口的铂和钯的关税进行了评估。 但贺利斯贵金属(Heraeus Precious Metals)在一份报告中表示，由于芯片短缺和中国的限制，2022年全球轻型汽车产量预测被下调，市场可能会出现过剩，钯的价格可能会承压。钯用于汽车尾气减排。 后市展望 1.澳新银行分析师在一份报告中称，对全球经济增长的担忧应会在一定程度上支撑金价。 从技术面看，澳新银行指出，黄金一旦突破1930美元/盎司将确认看涨趋势，有望上探此前高点2000-2050美元/盎司。 美联储激进加息、更快的量化紧缩、美元走强以及俄乌冲突缓解，是金价可能面临的主要不利因素。较高的通胀风险和挥之不去的地缘政治紧张局势可能会抵消其中一些风险。需要关注未来美联储对通胀超预期上行的反应，因为这可能会影响实际利率。 该行认为短期关键支撑水平在1850美元/盎司，失守则容易回撤到1800美元/盎司。料未来几天交易区间维持在1850-1930美元/盎司。 2.Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao说，“美元持续走强，美债收益率走高，因市场预期美联储可能继续积极加息以控制通胀，”令金价承压。不过，他表示，对中国的担忧日益加剧、通胀担忧以及俄罗斯对乌克兰战争引发的紧张局势，都限制了下行空间。 3.“美元指数决定性地突破104.00，应该足以让黄金重新测试支撑位1850美元以及1835美元，”OANDA高级分析师Jeffrey Halley说。他并补充称，如果美元本周持续走强，则金价将重回1800美元。 Halley表示，一些周末风险对冲仓位的平仓也可能令金价承压。 下一交易日重点关注 17:00 德国5月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 19:40 美联储威廉姆斯发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 次日01:00 美联储卡什卡利和沃勒发表讲话 次日03:00 美联储梅斯特出席金融市场会议
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