周五(4月22日)，金融市场跌声一片：在日元不断下挫之际，日本央行行长黑田东彦又发表“鸽”派言论，使得日元短线一度急跌75点；与此同时，日内人民币大幅下跌500点，本周则大跌超千点；受多份疲弱经济数据影响，英镑/美元日内也大幅下跌；在美联储升息预期不断升温的打压下，美股遭受猛烈抛售，其中道指大跌约700点，黄金则跌破了1930美元关口。 汇市跌声一片：日元再遭重挫、人民币本周大跌逾千点、英镑大跌1.5% 在日元汇率大幅下跌的情况下，日本央行行长黑田东彦表示，鉴于日本的通胀水平较美国更为温和，日本央行必须继续实施货币刺激措施。 黑田东彦周五在纽约哥伦比亚大学的一次演讲中表示:“日本央行应该坚持当前激进的货币宽松政策，以稳定的方式实现2%的价格稳定目标。”“要稳定实现2%的目标，还有很长的路要走。” 黑田东彦说，美国经历了“需求拉动的通胀”，而在日本，全球大宗商品价格上涨对通胀的影响最大。 黑田东彦表示:“目前由于供应因素导致的大宗商品价格上涨，不太可能立即导致工资和物价持续上涨。”“这是因为日本大部分资源依赖进口，而由需求拉动的经济通胀压力较弱。” 受黑田东彦言论影响，美元/日元短线一度急升约75点，刷新日高至129.10，不过在媒体更正称，黑田东彦谈及日本央行必须继续“激进地”宽松政策时，没有说到“即使日元下跌”后，该货币对在30分钟内下跌了超40点。此前有报道称，黑田东彦称，哪怕日元贬值，也将采取激进的宽松措施。 在日元迅速跌至20年低点，且在美联储和其他央行纷纷收紧政策之际，日本央行史无前例地捍卫其最低的债券收益率目标之后，黑田东彦的言论受到了密切关注。他在讲话中没有提到汇率问题。 多数受访经济学家预计，日本央行将在下周的会议上坚持其政策设定，即便它会更新对消费者价格指数(CPI)上涨速度的预测。不过，越来越多的分析师也预计日本央行将在年底前对通胀或日元疲态采取行动。 黑田东彦说，一方面，日本消费者支出没有恢复到疫情前的水平，也不存在经济“过热”的担忧。“与此同时，我不认为日本经济处于如此脆弱的境地，需要进一步放松政策。” 日本央行的立场与美联储加速升息以应对通胀的计划形成鲜明对比。这种政策分歧正在推低日元，放大日本进口能源和大宗商品成本的上升。 黑田东彦说，日本正在出现的成本推升型通胀不会导致物价持续上涨，可能会拖累经济。他说，要产生稳定的通货膨胀，就需要更强劲的工资增长。 除了日元外，人民币本周的大幅下跌也引发了市场的关注。 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，4月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.4596元人民币。这较上一交易日下调498个基点。而在3月初，人民币兑美元中间价曾逼近6.2时代。 本周以来，人民币汇率一改年初强势，大跌超千点。周五，在岸人民币跌破6.50，日内跌逾500个基点，创去年8月来低位。 更多反映国际投资者预期的离岸人民币兑美元，则接连跌破6.48、6.49、6.50、6.51、6.52、6.53和6.54共计7个关口，一度跌破6.54关口，日内一度跌逾600个基点，创去年5月来低位；本周以来，在岸、离岸人民币汇率跌幅累计逾1200、1500个基点。 近期，伴随美联储加息预期的进一步加强，美元指数进入4月后持续攀升，而中国方面则宣布降准，这令人民币承压。 此外，中美10年期国债利差自2010年以来首次出现倒挂。分析认为，随着中美利差收窄，国际金融市场波动会对人民币造成贬值压力。 中国外汇投资研究院院长谭雅玲表示，自美元与人民币10年国债收益率倒挂呈现，人民币偏贬倾向逐渐强化。与美元关联差异比较产生的未来布局变化、资金转场效益以及利率未来期待或是短期贬值主因。 中信债券研究团队分析称，美联储市场沟通不断释放更偏鹰的信号、市场对于未来加息预期升温导致美债利率快速上行至3.0%的关口。而美联储较欧洲、英国、日本未来更为紧缩的货币政策路径支撑了美元走强，同时美国经济较其他国家经济偏强也是美元上涨的原因之一。中美利差缩窄对人民币汇率影响较有限，但在美元强势以及国内供应链出现扰动的背景下，人民币汇率短期或将承压。 与此同时，受市场情绪和英国经济数据逊于预期的影响，英镑/美元日内也大幅下跌。 疲软的数据引发英镑遭到抛售。英镑/美元接连跌破1.3000和1.2900关口，并触及18个月新低1.2828，创下2020年11月以来的最大跌幅。 标普全球的服务业和整体PMI在4月份降至3个月低点，消费者信心跌至2008年经济衰退以来的最低水平。零售销售3月份降幅比预期更为剧烈。 上述数据进一步证明，生活成本危机开始拖累经济活动。消费者们面临能源费飙升、税收上调和30年来最高的通胀率，开始遏制今年剩余时间的经济前景。 “物价走高和相关生活成本的上行，常常被称作是需求下降的主要原因，新冠疫情仍在继续影响许多的企业，”标普全球的首席商业经济学家Chris Williamson表示。 美股黄金罕见齐跌 美股周五下跌，因交易员利率上升感到担忧，并关注企业财报的表现。 道琼斯指数下跌约700点或超2%。标普500指数和纳斯达克综合指数均下跌2%。 受此影响，道琼斯指数本周迄今累计下跌0.7%，有望连续第4周下跌。标普500指数连续4周下跌，本周迄今已累计下跌1.7%。纳斯达克指数本周表现落后，下跌约3%。 美联储主席鲍威尔的讲话打击了市场人气，股市走势出现戏剧性逆转。鲍威尔在国际货币基金组织(IMF)会议上表示，抑制通胀“绝对必要”，5月升息50个基点已列入讨论范围。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示:“央行的强硬态度和债券收益率回升再次推动市场。没有什么特别新鲜的东西，只是让人再次想起政策方面正在发生的重大转变。鲍威尔确实指出，提前加息和早期积极加息可能有好处，这为之后如果经济出现问题可能降息做好了准备。” 积极升息的前景提振美国国债收益率和美元，削弱非孽息黄金的吸引力，令金价有望录得3周来的首周下跌。 美市盘中，现货黄金短线一度拉升15美元至1946美元一线，但随后很快自高位大幅回落约20美元，并刷新日低至1926.48美元。 盛宝银行分析师Ole Hansen表示，“我们面对的是全球经济，在全球经济中，升息预期持续上升，导致收益率走高，美元走强，目前所有这些都可能对黄金构成强劲挑战。” 然而，“黄金维持在既定区间内……原因是市场担心这些对美国加息的强烈预期可能会导致比预期更大的经济放缓。”
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