周五(4月8日)，美国国债收益率继续攀升，交易员准备迎接美联储一系列激进的升息举措，衡量美元强势的一项指标升至近两年来的最高水平。 欧市早盘，美元指数触及100大关，随后将涨势进一步扩大至100.19。 美元兑大多数其他货币均走高，其中兑澳元和纽约的涨幅最大。与此同时，英镑/美元自2020年11月以来首次跌破1.30。 加拿大帝国商业银行首席外汇策略师Bipan Rai表示，“我们的基本预期仍是美元在未来3至6个月走软，但这取决于长期实际收益率的趋势是否持续。” 美元今年以来一直受到提振，因对美联储收紧政策的预期推高美国国债收益率，10年期和30年期美债收益率周五均触及约3年高位。对俄乌战争的担忧提振了对美元的需求，美元通常被视为动荡时期的投资避风港。 美国国债收益率攀升，30年期国债收益率上升5个基点，至2.73%，为自2019年5月以来的最高水平，而10年期国债收益率也达到了类似水平。掉期市场目前的预期是，到今年年底，美联储将再加息近9次，每次加息幅度为25个基点。 Jefferies LLC策略师Brad Bechtel在谈到美元相对于其他货币的相对强势时表示:“尽管有新冠疫情、乌克兰战争、供应链问题，但美国仍如火如荼。”“感觉美国正在与世界其他地区拉开距离。” 美国股市周五走高，但本周势将收跌，因投资者准备迎接美联储紧货币政策。 道琼斯指数日内上涨270点或0.8%，标准普尔500指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数下跌0.3%，势将录得4周以来的首次单周下跌。 周五的市场走势正值投资者继续对美联储改变基调做出反应之际，美联储暗示将采取更积极的措施抗击通胀。 Vital Knowledge的Adam Crisafulli写道:“这并不是说发生了什么“积极”的事情，也不是说买家纷纷涌入市场，但坏消息暂时被完全吸收了，市场现在正在等待下一个数据点。”“我们仍然认为，本周除了布雷纳德周二上午的讲话之外，没有发生真正重大的事情，过去几天是对她的话进行消化的结果。” 本周早些时候，美联储理事布雷纳德的强硬言论暗示，美联储最早可能在5月开始“快速”缩减资产负债表。 美联储周三公布了3月会议纪要，会议纪要显示，政策制定者计划每月减持约950亿美元的债券。美联储也在考虑在之后的会议上将利率上调50个基点。 “他们的主要工具是美联储的基金利率，所以这是主要工具，但除此之外，他们还将开始从系统中抽走流动性，”牛津经济研究院首席美国经济学家Kathy Bostjancic说。“他们打算每年减少购买1万亿美元国债和抵押贷款支持证券。大量流动性被抽离金融系统，私人投资者将不得不填补这一缺口。” 巴克莱美国股市策略主管Maneesh Deshpande写道，“异常快速的升息周期表明，回顾过去，美联储(以及大多数经济学家的)'通胀暂时说'过于乐观，美联储现在必须在落后于曲线之后大力追赶。我们仍保持谨慎，认为上行空间有限。” 贵金属方面，伦敦铂金和钯金市场(LPPM)周五表示，由于乌克兰发生的冲突，其已将两家俄罗斯国有精炼厂从其铂金和钯金交货和认证名单中剔除。 这两家精炼厂分别是古里多夫·克拉斯诺雅茨克(Gulidov Krasnoyarsk)有色金属厂和普里奥斯基(Prioksky)有色金属厂，在另行通知之前，这两家精炼厂将不能向伦敦黄金市场交付LPPM产品。不过，之前生产的铂金和钯金仍能正常交割，接收方将负责证明货物不是4月8日之后生产的。 受这一消息影响，现货钯金日内涨超10%至2467.51美元高点，为3月25日以来的新高；现货铂金一度升至990.22美元高点。 现货黄金暴拉超20美元，刷新日高至1948.09美元。 在对贵金属市场实施这一最新新制裁的一个月前，伦敦金银市场协会(LBMA)将6家俄罗斯精炼厂从良好交货名单(Good Delivery List)中除名。不过，预计这一最新举措将对贵金属行业产生更为重大的影响。 俄罗斯生产的大部分金银都留在国内。然而，俄罗斯的铂产量约占全球供应量的10%，钯产量约占全球供应量的25%至30%。 道明证券大宗商品分析师表示:“我们对此次中断规模的即时保守估计表明，考虑到这些精炼厂的庞大规模，这一决定将影响逾102吨铂族金属(PGM)的产量。” 分析师们表示，钯价有走高的空间。“这种破坏对钯来说意义重大。随着汽车公司尽其所能确保钯的供应，价格只会继续走高，”蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible说。 Streible补充说，4月份对于铂族金属来说也是一个积极的季节月。 尽管这一冲击可能在短期内推高钯价，但道明的分析师也指出，长期影响可能有限，因为俄罗斯与中国有着良好的贸易关系。
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