最具杀伤力选项亮相！俄乌战争边打边谈之际，美国考虑禁止俄罗斯石油的消息几乎是彻底颠覆市场，从欧洲到亚洲的主要股市都在走向熊市，油价几分钟内狂飙超10%逼近140美元，包括黄金在内的大宗商品持续攀升，滞胀危机令全球投资者愈发不安。本交易日来看，市场将关注俄乌第三轮谈判的举行。 随着俄乌战火进入第三周，从被围困的乌克兰城市马里乌波尔疏散20万人的工作周日连续第二天受阻，俄罗斯总统普京发誓继续推进俄军攻势，表示除非基辅方面投降，否则攻击将按计划进行。 在西方的一连串制裁行动后，俄罗斯的经济将出现急剧萎缩，通胀飙升。债务违约风险正在上升。 俄罗斯周日表示，其主权债券的偿付将取决于西方国家对该国实施的制裁措施。这令外界担忧，该国可能面临重大外债违约。 除了卢布创下历史新低外，自西方实施更严厉的制裁以来，大多数俄罗斯市场都已关闭。许多人还在做准备，预期西方会实施进一步制裁，并把目标对准俄罗斯的能源产业。如果这样做，预计卢布和油价会有更多令人瞠目结舌的变化。 在多方压力下，白宫表示正考虑对俄罗斯实施石油禁运后，油价周一飙升至每桶略低于140美元。两位知情人士也说，如果一开始不能得到欧洲盟友的支持，拜登政府正在考虑自行采取行动。 美国国务卿布林肯周日表示，美欧正在讨论禁止进口俄罗斯石油，但也强调全球石油供应稳定的重要性。 在周一(3月7日)交易的最初几分钟，这两个指标合约都飙升了每桶10美元以上，达到2008年7月以来的最高点，布伦特原油触及139.13美元，美国原油达到130.50美元。 美国银行的分析师说，如果俄罗斯的大部分石油出口被切断，可能会出现500万桶或更大的缺口，这意味着油价可能从每桶100美元翻倍到200美元。摩根大通的分析师本周说，今年油价可能飙升到每桶185美元。 原油价格的持续上涨增加了全球经济衰退的可能性，并使经济回到上世纪70年代出现的滞胀状态。当时，通货膨胀加剧，但经济根本没有增长。各国央行还将发现，由于不断上涨的价格削弱了它们维持刺激措施的能力，导致选择有限。 “抵制将给已然感受到需求增长影响的石油和天然气供应带来巨大压力，”CMC Markets分析师说。“短期内价格可能会上升，向每桶150美元的方向发展并非不可能。这样的走势将给全球经济带来进一步的压力，推高通胀率，让各国央行争论应该以多快的速度实施加息。” 美银首席经济学家Ethan Harris说：“如果西方国家切断了俄罗斯的大部分能源出口，这将对全球市场构成重大冲击。” 他估计，若失去500万桶/日的俄罗斯石油供应，油价可能会翻番至每桶200美元，全球经济增长也将降低。 美国银行表示，不仅仅是石油，大宗商品价格也创下了自1915年以来最强劲的年初表现。在上周波动较大的品种中，镍上涨19%，铝上涨15%，锌上涨12%，铜上涨8%，而小麦期货飙升60%，玉米攀升15%。 这只会加剧全球通胀形势，本周将发布的美国消费者价格数据预计将显示年增长率高达7.9%，核心指标升幅为6.4%。 “每个人都在关注油价，更广泛的市场走势表明，滞胀的风险切实存在，形势可能从现在开始变得更糟，”新加坡SAV Markets技术策略师Shyam Devani说，“而这一次，大流行期间的救援者——央行——几乎无力解决问题。投资者只能*自己了。” 周一，乌克兰战争引发的油价上涨冲击了金融市场，显示出其影响将是多么广泛。股市因企业获利恶化的前景而遭受重挫，欧洲货币因对俄罗斯石油的依赖而遭抛售，而通常是避险选择的美国国债因对通胀上升的担忧而受到抑制。 油价跳涨相当于对消费者征税，其对全球经济增长的潜在打击导致欧洲到亚洲的主要股市都在走向熊市，从高点下跌20%以上。美国10年期公债收益率也降至1月初以来的最低点。 欧洲斯托克600指数周一下跌超过3%，欧股跌幅持续扩大，德国DAX30指数跌5%，法国CAC40指数跌4.7%，欧洲斯托克50指数跌4.6%。 美国股指期货和亚洲股指也出现下跌。美股股指期货跌幅扩大，标普500指数期货跌超2%，道指期货、纳指期货现跌1.9%。 能源类股飙升，美股油气板块盘前表现强势，休斯敦能源(HUSA)大涨66%，美国能源(USEG.O)涨超24%，阿帕奇石油(APA.O)涨12.66%，西方石油(OXY.N)涨10.38%，朱砂能源(VET.N)涨9.3%，卡隆石油(CPE.N)、康菲石油(COP.N)涨超5%。 欧洲天然气、钯和铜的价格均创下历史新高。在阿姆斯特丹上午9点21分，荷兰近月天然气价格飙升至每兆瓦时311欧元的高点。英国的同类合约价格上涨63%，至750便士/撒姆，也创下历史新高。德国一个月的电价飙升54%，达到前所未有的650欧元/兆瓦时。 “我不知道该说什么好。”盛宝银行(Saxo Bank A/S)大宗商品策略主管Ole Hansen说。“到目前为止，除了那些具有商业利益的交易员之外，可能只有极少数交易员在这个市场交易。” 粮食、金属等大宗商品价格也大幅上涨，原因是人们担心入侵和对俄罗斯的制裁会导致原材料流动混乱，这些制裁正将这个资源大国变成一个被全球唾手可得的国家。与大宗商品相关的货币如澳元走强。 由于对依赖俄罗斯能源的欧洲经济前景的担忧，欧元下跌，兑瑞士法郎汇率一度跌破1：1，兑美元跌至22个月新低， “欧元正在受到攻击，”西太平洋银行(Westpac)驻悉尼的Sean Callow说。“(战争)就在欧洲的门口，”他说。 美元走高，美指日内持续攀升突破99关口，愈发逼近100关口。美元全面走强，部分是受到强劲的就业报告支撑，该报告再次强化市场对美联储本月加息的预期。 西太平洋银行(Westpac)外汇策略主管Richard Franulovich表示：“乌克兰的事件正严重打击欧元。” “由于避险操作可能会持续一段时间，而且美联储官员急于推进其政策正常化计划，美元指数突破100只是一个时间问题。” 金价一度触及每盎司2000美元。因为在俄乌危机升级后，投资者急于转向黄金避险，而供应中断担忧则推动钯金在周一创下历史新高。 “黄金最初可能会在2,000美元水平附近走势胶着，但一旦突破此位，假设乌克兰局势没有变化，金价将迅速走到2,100美元区域，并向历史新高挺进，”OANDA高级分析师Jeffrey Halley说。 在油价升至2008年以来最高水平后，交易员纷纷买入油价可能进一步飙升的期权，其中一些人甚至低成本押注油价期货将在3月底前升至200美元上方。 由于新冠肺炎疫情，全球经济已经陷入了高通货膨胀的困境。美联储(Fed)和其他主要央行现在面临一项棘手的任务，即收紧货币政策，以在不破坏经济扩张或扰乱风险资产的情况下控制生活成本。 “就美国经济而言，我们现在看到的是滞胀，通货膨胀率持续上升，经济增长低于战前预期。”Yardeni Research总裁Ed Yardeni在一份报告中写道。“对于股市投资者来说，我们认为2022年将继续是本轮牛市中最艰难的年份之一。” “各国央行正面临一种外源性的滞胀冲击，对此它们无能为力，”Federated Hermes高级经济学家Silvia Dall 'Angelo在一份报告中写道。 本交易日来看，市场关注俄乌谈判。据最新消息，当地时间7日，俄乌谈判消息人士沃斯克列先斯基表示，俄罗斯与乌克兰代表团已出发前往白俄罗斯布列斯特州，但受乌克兰代表团行进路线的影响，谈判时间可能会有所变化。他表示，俄方代表团成员没有发生变化。 俄罗斯与乌克兰第三轮谈判将于3月7日举行。据俄罗斯卫星通讯社3月6日报道，乌克兰和谈代表团成员、最高拉达“人民公仆”党议员团领导人阿拉哈米亚（David Arakhamia）表示，第三轮俄乌两国和谈将于周一（3月7日）举行。乌克兰代表称，乌方不会再致力于提交加入北约的申请，而是将讨论某种“非北约模式”。 此前，俄罗斯和乌克兰第一轮谈判于2月28日举行。第二轮谈判是在3月3日。两轮和谈均在白俄罗斯境内举行。俄乌双方在前两轮谈判中就联合保障人道主义走廊疏散平民、运输食品和药物达成共识。
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