周四(2月10日)，美国通货膨胀率飙升至40年来新高的消息给华尔街带来了冲击，市场预期美联储将在3月份加息50个基点。但黄金市场并不买账，金价不断攀升，以测试关键的交易水平。 随着1月份通胀数据高于预期，人们越来越担心价格压力可能会变得更糟，持续时间甚至会超过美联储的预期。 7.5%的年度通货膨胀率和6.0%的核心通货膨胀率均是1982年以来的最高水平，广泛的价格上涨反映了强劲的需求。这可能会让美联储陷入困境，迫使其大幅收紧货币政策。 加拿大帝国商业银行资深分析师Katherine Judge称，“这证实美联储需要迅速采取行动遏制通胀，因工资压力在近几个月只增不减。”“下个月，通胀可能会进一步加速突破7%的关口，而核心通胀也将加速，因为能源价格上涨、基数效应以及核心类别的强劲需求。” 美联储3月会议可能升息50个基点的预期被市场重新定价，美国国债收益率和美元应声大涨。 Commonwealth Financial Network投资管理部门负责人Brian Price表示:“加息50个基点的可能性大增……10年期美国国债收益率目前在2%左右交易。”“我预计，在这份报告公布后，我们将看到1月份大部分时间普遍存在的波动性回归……在通胀数据开始减弱之前，风险资产可能会经历一段艰难的时期。” 黄金最初下跌，但后来摆脱了所有的日内跌势，开始向1850美元的水平攀升。美市尾盘，COMEX 4月黄金期货收涨0.03%，报1837.20美元/盎司。 道明证券全球策略主管Bart Melek表示，这表明黄金市场不认同美联储过于激进的观点。 “不管债券市场的定价如何，我不确定黄金市场是否支持这样的观点，即美联储将采取必要措施，将通胀妖怪再次放回瓶子里。我们目前有60%的可能性在3月加息50个基点。不确定黄金市场是否买账，”Melek说。“他们真的想摧毁经济吗？美联储仍然认为通胀是暂时的。” 在撰写本文时，芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME FedWatch Tool)的预期是，美联储3月份加息0.5个百分点的可能性为98.6%。 除了加息预期外，黄金市场最终也受益于其对冲通胀的吸引力。Melek称，“各国央行可能会买入更多黄金，因通胀持续时间更长。” 目前黄金市场正处于一场推拉战，美联储未来加息将打压价格，而通胀加速将推高价格。 “在那些认为通胀将失控的人看来，黄金已经达到了历史性的出价水平。如果通胀前景不稳定，你就应该把钱放在这个地方。与此同时，美联储加息也对黄金不利，”DailyFX策略师Michael Boutros表示。 这对黄金意味着什么？OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，在市场对美联储的紧缩周期更加确定之前，价格区间最可能在1800 - 1850美元之间。 Moya指出:“如果10年期美国国债突破2.00%，金价可能会出现短期走软，但不应该是下跌趋势开始的信号。”“随着通胀触及更多类别，黄金可能开始表现得更像一种通胀对冲工具，因收益率曲线趋平可能会限制美元未来的涨势。”
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