周四(2月10日)，现货黄金一度触及两周最高水准，受美元走软以及数据显示美国消费者物价指数(CPI)大涨提振金价作为通胀对冲工具的吸引力所支撑，但随后自高位回落。 美市尾盘，现货黄金收报1826.51美元/盎司，下跌6.29美元或0.34%，日内最高触及1841.86美元/盎司，最低触及1821.38美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收涨0.03%，报1837.20美元/盎司。 过去12个月，美国消费者价格指数(CPI)升幅超过预期，表明通胀前景恶化，并强化了今年大幅加息的可能性。 美国劳工部周四公布，1月份消费者价格指数较上年同期增长7.5%，高于预期的7.3%和前值的7%，为1982年2月以来的最高水平。该指数衡量的是数十种日常消费品的成本。在过去11个月中，CPI有9个月超过了华尔街的预期，这也是该数据连续第20个月环比上涨。 剔除汽油和食品杂货成本后，核心CPI同比上涨6.0%，为1982年8月以来最高水平；能源指数同比上涨27.0%，食品指数上涨7.0%。 圣路易斯联储主席布拉德在数据公布后表示，他对3月加息50个基点持开放态度，并希望在7月前加息整整一个百分点，即100个基点，此后股市在午后交易中再次走低。 通胀处于40年高点，再加上布拉德发表的鹰派声明，令市场预期美联储将大幅升息。 芝加哥商品交易所(CME)的期货交易显示，在3月份的会议上加息50个基点的可能性接近100%。市场还预计，美联储今年加息7次的几率为61%，这意味着到2022年底，美联储将在每次会议上都采取行动。 美国公布优于预期的通胀数据支持大幅升息，现货黄金走出过山车行情，短线一度下跌近10美元至1821.38美元/盎司低点，随后震荡走高并刷新日高至1841.86美元/盎司，但之后自高位大幅回落。 数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月10日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交5006手，交易合约总价值9.13亿美元；23:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2753手，交易合约总价值5.06亿美元；北京时间2月11日01:45一分钟内买卖盘面瞬间成交3386手，交易合约总价值6.21亿美元。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“利率上升的环境确实紧跟着黄金市场。” “然而，硬币的另一面是对持续通胀趋势的确认，我们认为这是金价近期走势背后的根本推动因素。” 美元跌至近一周低点，令金价对持有其他货币的投资者而言变得更低。 虽然黄金被认为是抵御通胀飙升的一种对冲手段，但随之而来的利率上升将增加持有无收益黄金的机会成本。 与此同时，基准10年期美国国债收益率两年半来首次突破2%，最高触及2.049%，为2019年8月以来的最高水平。 瑞银分析师Giovanni Staunovo称，“我猜，由于市场人士目前预计今年将有6次升息，因此有人担心这可能会影响未来的经济成长，而这将支撑金价。” 后市展望 1.黄金最初下跌，但后来摆脱了所有的日内跌势，开始向1850美元的水平攀升。道明证券全球策略主管Bart Melek表示，这表明黄金市场不认同美联储过于激进的观点。 “不管债券市场的定价如何，我不确定黄金市场是否支持这样的观点，即美联储将采取必要措施，将通胀妖怪再次放回瓶子里。我们目前有60%的可能性在3月加息50个基点。不确定黄金市场是否买账，”Melek说。“他们真的想摧毁经济吗？美联储仍然认为通胀是暂时的。” 除了加息预期外，黄金市场最终也受益于其对冲通胀的吸引力。Melek称，“各国央行可能会买入更多黄金，因通胀持续时间更长。” 2.OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，在市场对美联储的紧缩周期更加确定之前，价格区间最可能在1800 - 1850美元之间。 Moya指出:“如果10年期美国国债突破2.00%，金价可能会出现短期走软，但不应该是下跌趋势开始的信号。”“随着通胀触及更多类别，黄金可能开始表现得更像一种通胀对冲工具，因收益率曲线趋平可能会限制美元未来的涨势。” 3.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，从技术层面上讲，4月黄金期货多头拥有整体的近期技术优势，本周表现不错。看涨者的下一个上行目标是推动2月期货收盘价突破1月高位1856.70美元这一坚实的阻力位。看跌者的下一个短期下行目标是将期货价格推至1月低位17800.60美元这一坚实技术支撑下方。首个阻力位见于隔夜高点1837.30美元，然后是1850美元。首个支撑位见于周二低点1816美元，然后是本周低点1807.50美元。 下一交易日重点关注 08:00 美联储巴尔金发表讲话 15:00 德国1月CPI月率终值 15:00 英国第四季度GDP年率修正值 17:00 IEA公布月度原油市场报告 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 日本东京证交所因建国纪念日休市一日
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