周一(1月10日)，美元兑一篮子货币小幅走高，因近期公布的就业数据促使部分华尔街银行上调了对美联储今年升息速度的预估。 华尔街一些大银行现在预计，从3月开始，美国今年将有四次加息。考虑到供应链冲击缓解从而使物价企稳的可能性，经济局势仍然充满变数，但华尔街的升息预期比起一周前还是更加激进。 高盛、摩根大通和德意志银行都发布了研究报告，预测美联储在2022年将至少升息四次，这比去年12月底以来市场广泛认为的三次要更多。高盛还预计，美联储最快将在7月开始削减其规模超过8万亿美元的资产负债表，即所谓的“量化紧缩(QT)”。 摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)周一说，“如果今年只加息四次，将令我感到意外”，戴蒙并补充说，这四次加息 “对经济来说非常容易吸收”。 德意志银行在其预测四次加息的研究报告中说，美国经济在实现充分就业方面取得更多进展。该行预计，美联储将在第三季开始缩表。 然而一些投资者认为，美国的通胀可能已经接近高峰。 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，交易员们认为3月份加息的可能性为80%。 美市尾盘，美元指数收报95.95，上涨0.21%，日内最高触及96.23，最低触及95.75。上周，美元指数小幅上涨0.08%，为三周以来的首次上涨。 美元受到上周五备受关注的就业报告的支撑，该报告暗示美国就业市场已达到或接近最大就业。指标美国10年期国债收益率周一升至近两年最高水准，亦支撑美元。 “上周五非农就业数据公布后，多家卖方公司修正了对美联储的预估，”Jefferies外汇部门全球主管Brad Bechtel在报告中称。 Bechtel说:“在失业率低于4%的情况下，美联储可能会宣布他们在就业方面的工作‘完成了’，这确实可能会让我们进入一个更快的缩减阶段。” 在美联储12月会议纪要暗示将早于预期升息，且美联储减持美债的时间可能早于许多人最初预期后，交易商加大了今年升息的押注。 投资者将密切关注通胀数据，以及美联储主席鲍威尔和美联储理事布雷纳德本周的证词，以寻找加息时机和速度的线索。 美国12月消费者物价指数(CPI)将于周三公布，整体CPI预计将达到7%的同比增幅，这加大了加息的可能性。 继上周创出去年11月以来最大单周跌幅之后，黄金价格周一上涨，得益于10年期美债收益率和美元缩小了美联储鹰派转变后的涨幅。 美市尾盘，现货黄金收报1801.56美元/盎司，上涨4.72美元或0.26%，日内最高触及1802.25美元，最低触及1790.24美元。 美元指数的上涨势头也有所减弱，提振了外国投资者对黄金的需求；基准美债收益率周一早些时候升至疫情开始以来的最高水平，但后来涨幅收窄。美联储上周公布的会议纪要暗示最快3月就会收紧政策，引发了国债的跌势。 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，2022上半年黄金仍有上行空间；任何加息措施都不会在短时间内使货币政策转变为限制性。这表明实际利率虽然略微走高，但仍将保持严重负值，尤其是在曲线的短端，这将对金价构成支撑。 美国股市三大股指周一尾盘演出逆转，纳斯达克指数勉力微幅收涨，投资者低接买盘涌入，标普500指数和道琼斯指数收盘均远高于盘中低点。 纳斯达克指数盘中稍早下跌近3%，较11月22日创下的盘中纪录高位下挫10.37%，但午后大幅走高，扳回跌幅。 早盘气氛审慎，市场担忧债券收益率上升以及本周的通胀数据可能影响美联储货币政策收紧，但一些投资者利用机会逢低买入。 “情况已经到了让你怀疑这个过山车走势是否已到顶，即将直直下坠。但基本上有很多买家在低接，”Cherry Lane Investments的合伙人Rick Meckler说，他认为午盘股市走强大部分归功于特斯拉等股票的散户买盘。 芝加哥Kingsview投资管理公司的投资组合经理Paul Nolte认为，尾盘回升是因美债收益率从高点回落，激励了股市低接买盘。 “一些科技股已跌了5-10%或更多，人们看到这一点，认为买点不错--是时候把它们买下来了，”Nolte称。“但另一件需要关注的事情是利率的变化，因为这确实是拖累科技股的原因。我们看到(美债收益率)尾盘略有逆转。略微下降了一点，这稍微鼓励了科技股投资者。”
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