周三(11月24日)亚市盘中，现货黄金在周二大跌之后暂时企稳，目前交投在1790美元/盎司附近。美元指数保持坚挺，徘徊在16个月高点附近，现报96.55左右。本交易日投资者将聚焦美联储货币政策会议纪要，预计将引发市场的剧烈波动。 周二(11月23日)，金价下跌约1%，至近三周低点，原因是美联储主席鲍威尔的连任令市场押注美联储将加快加息，提振了美元和美国国债收益率。 现货黄金周二收报1788.84美元/盎司，下跌15.64美元或0.87%，日内最低触及1781.82美元。周一，黄金价格暴跌2.2%，这意味着以美元计价的现货黄金本周迄今已贬值近60美元。 此外，黄金期货周二连续第四个交易日收低，并跌破重要心理价位1800美元/盎司关口。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘下跌22.50美元，跌幅1.2%，报1783.80美元/盎司，创11月3日以来最活跃合约的最低收盘价。 当地时间11月22日，美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席。若提名获国会参议院批准，鲍威尔将于2022年2月开启第二个4年任期。市场猜测，鲍威尔恐不得不加速削减每月购债脚步，还可能加速加息，以处理失控的通胀。 ThinkMarkets市场分析师Fawad Razaqzada周二报告写道：“对美国投资者来说，这完全取决于美联储的政策，随着当局试图控制通胀，且CPI近期已经登上3年高点，可以预期美联储将采取更鹰派的货币政策。”这些因素被视为不利于黄金等贵金属。 Razaqzada写道：“随着国债收益率持续上升，投资者一直在出售低收益率和零收益的资产，这就是黄金和白银一直下跌的原因，同时科技股和其他成长股也同样不受青睐。” 分析师表示，选择鲍威尔有助于维持市场货币政策的连贯性，并表明美联储将持续削减购债，最终迈向加息，这对黄金来说是长期阻力。 Blue Line futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“黄金在过去48小时里一直处于恐慌性抛售之中，我认为主要原因是10年期美国国债收益率上升。随着收益率曲线变得更加陡峭，黄金期货的反应并不友好。” 今年11月，随着美国经济逐步好转和通胀升温，美联储宣布，从本月晚些时候起逐月削减资产购买规模150亿美元。外界普遍预计，如果鲍威尔连任美联储主席一职，美联储将延续这一缩表计划，于明年6月结束资产购买计划。 CMC Markets首席市场分析师 Michael Hewson表示：“这种连贯性很重要，因为这让美联储加速缩减购债的前景大部分都保持不变，从而推动短期利率走高以及美元走强。” SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes说，金价下跌是对美元上涨的膝跳反应。美元的强势削弱了黄金对海外买家的吸引力。 Metals Focus的南亚高级研究顾问Harshal Barot表示：“从技术上看，黄金下档1780美元应该起到稳固的防守作用，上行时我们需要看到持续收于1830-1850美元以上，才能恢复其看涨的势头。” 聚焦美联储纪要 香港时间周四凌晨03:00，美联储将公布11月2日至3日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要，可能释放是否加速缩减购债、甚至提前加息的新线索。 分析师指出，假如美联储纪要措辞鹰派，美元有望进一步上涨。 周三亚市盘中，美元指数维持在16个月高点附近。周二美元指数盘中最高触及96.61，创去年7月以来新高。 由Paul Meggyesi牵头的摩根大通策略师在2022年全球外汇策略报告中指出：“随着美联储第一次加息临近，大量的考量——历史经验、估值和预期利率差异——暗示美元相比低收益货币的表现将最佳。但是存在明确、日渐增长的尾部风险，即美联储提早、更激进地行动，美元涨势也将扩大到高收益货币。” 摩根大通报告指出，美联储主席鲍威尔获得再次任命，这消除了美元的战术性利空风险，预计2022年底前美元普遍走强。 西联商务解决方案高级市场分析师Joe Manimbo表示，“看起来在鲍威尔的领导下，美联储加息的空间更大，鲍威尔继续担任美联储主席，这对美元大体上是积极的。” 在拜登提名鲍威尔连任美联储主席后，市场对美联储首次加息的预期从2022年7月提前到2022年6月，这是目前为止市场最鹰派的预期。 鲍威尔周一强调，高通胀正在侵蚀美国经济和美国家庭，此番言论可能代表美联储把控制快速上涨的物价视为首要任务。 美联储于11月会议上宣布启动缩减购债，并预计量化宽松(QE)将于2022年完全退场，且美联储不会在缩减购债结束后急于加息，美联储强调缩减购债与加息之间彼此没有任何联系性。 但美国此后发布的经济数据强得出人意料。美国10月消费者物价指数(CPI)较去年同期增长6.2%，这是自1990年11月以来的最高纪录。就业市场的强劲程度也超出了预期。在9月份增加31.2万人后，上月非农就业人口进一步增加了53.1万，失业率从4.8%降至4.6%。 德银证券高级美国经济学家Brett Ryan表示：“在12月会议上加快减码的风险上升了，最新的通胀数据已促使决策者重新评估通胀前景，12月会议肯定会更深入讨论减码问题。” 美国银行的美国利率策略主管Mark Cabana周二接受彭博采访称，现在美联储的领导层已经敲定，美联储可能转向更鹰派的立场。将于周三公布的FOMC会议纪要可能包括“越来越高的加快减码呼声”。 一些市场参与者预计美联储明年将加息多达3次，每次0.25个百分点。BK资产管理董事总经理Kathy Lien称，他们认为美联储不会那么激进，但如果通胀未能缓解，美联储可能不得不迅速做出反应。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二加入了政策制定者的行列，呼吁加快缩减购债。他认为，从一开始就更积极地减少资产购买，可以让他们更快地提高利率。 美联储理事沃勒上周五表示，如果高通胀和就业增长势头持续，美联储应加快缩减购债规模的步伐，为提前升息留出更多空间。沃勒说道：“就业市场的迅速改善和通胀数据的恶化，促使我倾向于在2022年更快地缩减购债规模，和更快地取消宽松政策。” 美联储副主席克拉里达上周五也表示，在12月下次会议上讨论加速缩减资产购买规模“很可能是恰当的”。
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