美国政府和国会周四未能就140亿美元汽车业援助方案的谈判取得成功,这加重了市场对全球衰退的担忧,并导致资金从诸如股票、新兴市场等高风险地带撤离。 在国会关于140亿美元汽车业救助方案的谈判破裂后,白宫方面周五表示,正考虑动用7,000亿美元金融救助资金来拯救濒临崩溃的美国汽车业。 白宫发言人佩里诺(Dana Perino)称,汽车业的崩溃将会对美国经济造成严重后果,此时放任经济进一步被削弱和出现动荡是不负责的行为。 佩里诺的讲话表明白宫在是否利用TARP来援救汽车制造商的立场上出现了变化,之前白宫曾表示TARP应该仅用于救助金融机构,并坚称对汽车业的救助应来自于国会。 佩里诺称,在正常的经济情况下,白宫更希望让市场来决定私人企业的最终命运,但鉴于当前美国经济所处的困境,如果有必要的话,白宫将考虑其他选择,包括动用TARP的资金来阻止汽车行业可能出现的崩溃。 美国商务部周五公布,美国11月份零售额连续第五个月下降,受汽车需求减少以及汽油价格下降影响,但该月零售额降幅低于预期,原因是消费者增加了服装、电子产品、食品和家具方面的开支。美国11月份零售额下降1.8%,预期为下降1.9%。美国10月份零售额修正后为下降2.9%,初步数据为下降2.8%。 美国劳工部(Labor Department)周五公布,经季节性因素调整后,11月份生产者价格指数(PPI)下滑2.2%。10月份生产者价格指数未作修正,仍为下滑2.8%,降幅创下纪录。11月PPI较上年同期仅上升0.4%。11月份不包括食品和能源的核心PPI升0.1%,;较上年同期升4.2%。 密歇根大学周五公布,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值由上月的55.3升至59.1,市场此前预计为54.0。分项指标方面,12月密歇根大学现况指数初值从上月的57.5升至69.4,预期指数初值则从上月的53.9降至52.4。 近期数据显示,因订单减少、大企业延迟投资计划,欧元区10月工业产出出现15年来最大幅度的缩水。欧洲央行预计欧元区09年GDP收缩0.5%,并于2010年复苏至增长1%;而意大利联合信贷银行(UniCredit)经济学家更为悲观,预计欧元区09年GDP将收缩1.3%。 欧洲央行(ECB)官员周五暗示,在10月以来连续三次降息之后,12月份无意继续调降利率。 欧洲央行理事会成员默施(Yves Mersch)表示,"因为我们采取了非同寻常的措施,部分问题才得以解决;但在09年2、3月份之前可能很难有足够因素支持降息。"另一位理事会成员韦伯(Axel Weber)周四晚间称其会尽量避免利率降至2%以下,二位官员对央行明年1月能否够理由再度调整利率表示质疑。 全球金融危机爆发以来,欧洲央行已累计降息1.75个百分点。欧元隔夜平均利率指数(Eonia)远期合约交易显示,市场仍押注欧洲央行09年1月降息50个基点,至2%。 欧盟(European Union)领导人周五同意实施规模相当于本地生产总值(GDP) 1.5%的经济刺激方案。 2,000亿欧元的刺激计划不仅包括新的政府开支或减税措施。其中一部分将用于国家贷款和担保,并加快向欧元区贫穷国家发放欧盟补贴。 英国首相布朗表示,由于经济衰退加剧,所以英国正致力于第二阶段的银行业援助计划,为消费者和企业注入更多资金。但是,布朗并未详细说明计划细节。 尽管英国10月推出了总计500亿英镑的银行援助措施,但银行依旧不愿意提供信贷。据知情人士透露, 英国财政大臣达林表示,正在考虑为家庭和企业提供信贷保证,以鼓励贷款。 鉴于英国制造业数据疲软、信贷市场恶化持续,且零售销售可能继续下降,预计英国央行未来可能将基准利率调降至1%的纪录低水平(目前利率为2.0%)。 中国国务院(State Council)网站上周发布公告称,从明年1月1日起,国内汽油和柴油出厂价以国际市场原油价格为基础,加上国内平均加工成本、税收和合理利润确定,最高零售价格则以出厂价为基础。 根据这一新的定价机制,中国将把汽油消费税从原先的每升人民币0.2元提高到1.0元,柴油消费税则由每升人民币0.1元提高到0.8元。 国际能源署称,上述改革方案的草案只是一个大概框架,并未说明是否会采用市场定价机制,也未表示哪些社会阶层(比如农民或军队)将可以免缴成品油税费。 国际能源署表示,如果此次改革方案中包括一项基于布伦特(Brent)、迪拜( Dubai)和米纳斯 (Minas)一篮子原油价格的定价机制,那么,鉴于全球原油价格已大幅下跌,即使在征收燃油税的情况下,方案也可能意味着国内整体油价将下降。 国际能源署表示,从另一面来看,如果此次成品油价税费改革被推迟,同时假设中国政府推出的财政和货币政策能够将2009年的国内生产总值增幅稳定在8-8.5%,则目前的价差也可能推动消费。 有关中国石油需求谜团的部分答案可能会在未来数周揭晓,该机构届时可能也将重新评估其对中国石油需求前景的预期。 近期日元持续大幅升值引发了日本政府的担忧,市场对日本政府可能入市干预的预期增长。日本财务省一官员周五表示,政府已准备在必要时采取适当的措施干预汇市。 科威特最高石油委员会(Supreme Petroleum Council)成员Moussa Maarifi周五表示,石油输出国组织(OPEC)应在下周于阿尔及利亚召开的会议上作出减产150-200万桶/天的决定。 Moussa Maarifi在发往科威特通讯社的一份声明中称,OPEC在其10月会议上作出的减产决定力度不够。 目前市场观望情绪浓厚,而且投资者担忧周末美国政府可能出台的新的救市计划。白宫今日就曾表示,愿意考虑动用TARP资金来救助汽车业。汽车业救助的相关事宜仍将是投资者下周关注的焦点。而下周OPEC会议上将作出减少决定将给金价带来支撑。从金价的技术力形分析,短线金价形成头肩形态,颈线支撑基本位于810一线,本周金价守稳807支撑后展开反弹,亦可见短线多头只是处于连日拉升整理当中,修复短线指标。关注盘中短线走势在810的表现。同时短期金价处于上升通道中运行,目前位于中轨上方,上升通道走势并未完成,显见仍将进一步冲高确认上轨走势,鉴于这样的表述,金价短期仍保持上行格局。目前金价当处于上升五浪中四浪调整走势,且四浪调整最有可能运行收敛三角形整理形态。随后再次拉升高点可能在875一线附近。低位持有多单的可将止赢设立810一线下方,如跌破810可考虑介入沽空。获利空间可看至790一线附近。而金价拉高至875一线可波段沽空。务必控制风险,轻仓操作,以上个人观点,仅供参考。 下周关注重点: 周一 瑞士:11月生产者/进口物价指数(年率);11月生产者/进口物价指数(月率) 意大利:11月消费者物价指数终值(年率); 11月消费者物价指数终值(月率) 美国:12月纽约联储制造业指数;10月长期资本净流入(美元);10月外资净买入美国公债(美元);美国 10月资本净流入(美元);11月工业产出(月率);12月NAHB房价指数 周二 法国:11月调和消费者物价指数(年率);11月调和消费者物价指数(月率);11月消费者物价指数(年率);11月消费者物价指数(月率) 瑞士:第三季度工业订单(年率) 英国:11月核心零售物价指数(年率);11月核心零售物价指数(月率);11月核心消费者物价指数(年率);11月核心消费者物价指数(月率);11月零售物价指数(年率);11月零售物价指数(月率);11月消费者物价指数;11月消费者物价指数(年率);11月消费者物价指数(月率) 美国:11月核心消费者物价指数;11月核心消费者物价指数(年率);11月核心消费者物价指数(月率);美国 11月消费者物价指数;美国 11月消费者物价指数(年率);美国 11月消费者物价指数(月率);美国 11月新屋开工(年化月率);美国 11月新屋开工总数年化(万户);美国 11月营建许可总数年化(万户) 周三 德国:11月调和消费者物价指数终值(年率);11月调和消费者物价指数终值(月率);11月消费者物价指数终值(年率);11月消费者物价指数终值(月率) 意大利:10月对欧盟贸易帐(欧元);10月贸易帐总值(欧元) 欧元区:11月调和消费者物价指数终值(年率);11月调和消费者物价指数终值(月率);11月核心消费者物价指数终值(年率);11月核心消费者物价指数终值(月率) 英国:12月CBI零售销售差值 美国:第三季度经常帐(美元);上周EIA原油库存变化(桶)(至1212) 周四 瑞士:10月实际零售销售(年率) 德国:12月Ifo商业景气指数;12月Ifo商业现况指数;12月Ifo商业预期指数 意大利 第三季度失业率 英国:11月公共部门净借款(英镑);11月季调后零售销售指数;11月零售销售(年率);11月零售销售(月率);11月政府收支短差(英镑) 欧元区:10月季调后贸易帐(欧元);10月未季调贸易帐(欧元) 加拿大:10月核心零售销售(月率);10月零售销售(月率);11月领先指标(月率) 美国:上周初请失业金人数(至1213);11月谘商会领先指标;11月谘商会领先指标(月率);12月费城联储制造业指数 周五 德国:11月生产者物价指数(年率);11月生产者物价指数(月率) 意大利:10月季调后工业订单(月率);10月未季调工业订单(年率) 加拿大:11月核心消费者物价指数(年率);11月核心消费者物价指数(月率);11月消费者物价指数(年率);11月消费者物价指数(月率)
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