周三(2月14日)，在全球欢庆情人节之际，金融市场迎来了堪称“史上最重要的”通胀数据以及“恐怖数据”的共同考验。数据显示，美国1月CPI通胀高于预期，而零售销售则意外下滑。数据公布之后，美联储加息预期升温，美元短线跳涨，随后冲高回落，而美股和现货黄金则共同上演了完美“深V”反弹行情。 美国1月消费者物价指数涨幅远超预期，加剧了人们对通胀将进一步恶化的担忧。 上个月，消费者价格指数（CPI）月率上涨0.5%，而预期增长0.3%。扣除波动较大的食品和能源价格后的美国1月核心CPI月率上涨0.3%，高于预期的0.2%。 其他数据显示，美国1月未季调CPI年率录得2.1%，高于预期的1.9%，前值为2.1%；1月未季调核心CPI年率为1.8%，高于预期的1.7%，前值为1.8%。 美国劳工部表示，物价压力是“广泛的”，汽油、住房、服装、医疗和食品价格均上涨。 华尔街日报评论称，美国1月通胀数据上升，主要是因为汽油、租赁、医疗保健、食品和衣物等价格上升驱动。这份CPI报告意外好于预期，进一步表明通胀在长期疲软之后正在企稳，总体通胀压力正在加强。美联储下次会议在3月20-21日举行，目前距离开会只有5周时间。 Nationwide首席经济学家David Berson在一份报告中指出：“过去一年的大部分时间里，经济增长加快，使得劳动力和产品市场收紧，并帮助加快了价格的上涨。我们预计今年的实际GDP增长将达到3%左右，高于趋势水平，并支持更高的通胀。” 投资者密切关注该报告，此前市场对通胀飙升的担忧推动股市走低，债券收益率上升。通胀的强劲上升，将会使借贷成本上升，并可能降低企业利润。因此，今晚这份美国通胀报告意义非凡。 “总的来说，我们认为1月份核心CPI的上涨是今年剩余时间通胀回升的一种迹象，”凯投宏观高级美国经济学家Michael Pearce说。 不过，被誉为“恐怖数据”的美国1月零售销售月率录得-0.3%，预期为0.2%，前值修正为0%。核心零售销售持平，前值和预期均为0.4%。 金融博客Zerohedge撰文表示，1月零售销售数据不及预期，创下2017年下旬以来的最大跌幅。 有分析指出，1月零售销售意外下滑，且创自2017年2月以来最大跌幅，主要是因为美国家庭削减汽车、建筑材料方面开支。不过，由于CPI报告全线告捷，市场对美联储3月加息的预期依然高涨。 投资者开始对美联储今年至少三次加息的可能性进行定价。数据出炉之后，美联储基金期货暗示交易员认为美联储3月加息概率为88%。交易员认为美联储今年加息4次的概率为23%，高于此前的15%。 市场对这一消息作出了强烈反应。美元短线拉升近50点，最高触及90.13，随后很快回吐全部涨幅，并刷新日低至89.38。 现货黄金急剧跳水12美元，刷新日低至1318.80美元/盎司，随后收复全部跌幅，自低位急升逾30美元，刷新日高至1349.10美元/盎司,走出深V逆转行情。 数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:30一分钟内成交量为6423手，总价值9亿美元的交易合约推动现货黄金短线下挫逾10美元。 美股与美债双双跳水。美国10年期国债收益率短线拉升3个半基点，报2.88%。美国股市周三开盘走低，道琼斯工业平均指数开盘下跌127点。标普500指数下跌0.4%，能源股表现为表现最差的板块。纳斯达克综合指数回落0.3%。不过，三大股指随后很快转而上涨。 B.Riley FBR首席市场策略师Art Hogan表示：“这是经济数据最糟糕的情形。CPI数据比预期要更火热，而零售销售表现疲弱。不幸的是，由于我们在上一份就业工作报告中看到的工资增长数字，CPI获得比正常情况下更多的关注。” 正如彭博社的Richard Breslow昨天警告的那样：“如果股票市场的命运，以及其他所有全球性资产，对10年期美国国债的几个基点都非常敏感，那么它的泡沫就会比分析师们所预测的要大得多。我们应该停止争论基本原则。” 瑞银证券有限公司经济学家Sam Coffin表示，美国通胀上行速度出乎市场预料，美债收益率恐将面临进一步上行的压力，这可能会触发股市的新一轮修正。
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